MDI(Multi-Domi Index) 지표
스테이블코인, 비트코인, 이더리움, 알트코인 도미넌스를 종합적으로 분석해 시장의 추세와 변곡점을 파악하고, 중첩 레벨을 활용한 알트코인 전용 지표
Last updated
Was this helpful?
스테이블코인, 비트코인, 이더리움, 알트코인 도미넌스를 종합적으로 분석해 시장의 추세와 변곡점을 파악하고, 중첩 레벨을 활용한 알트코인 전용 지표
Last updated
Was this helpful?
트레이딩뷰 지표 소개글:
지표 사용 문의:
안녕하세요, 트레이더 여러분, 토미입니다 :) 크립토 트레이딩 시장에서 도미넌스 분석은 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 단순히 차트의 기술적 분석만 하던 과거와 달리, 오늘날에는 온체인 데이터와 도미넌스 메트릭스를 활용해 시장의 전반적인 흐름을 파악하고, 이를 바탕으로 전략을 수립하는 것이 필수적인 환경이 조성되고 있습니다. 시장 참여자들의 자금 흐름, 안정 자산 선호도, 섹터별 강도를 종합적으로 이해하는 것은 매매 성공 확률을 높이는 핵심 요소로 자리 잡았습니다.
스테이블코인의 영향력
스테이블코인은 크립토 시장에서 그 비중과 중요성이 날로 커지고 있습니다. 테더(USDT)는 대부분의 거래소에서 주요 유동성 자산으로 사용되며, 투자자들의 테더 보유량과 그 변동은 시장 심리를 파악하는 중요한 지표가 됩니다. 여기에 USDC의 급격한 성장까지 더해지면서, 스테이블코인의 도미넌스는 시장 내 자금 흐름을 이해하고 분석하는 데 필수적인 역할을 하고 있습니다.
도미넌스 데이터의 상관관계
크립토 시장에서 도미넌스 데이터는 각각 독립적으로도 의미가 있지만, 이들 사이의 상관관계를 이해하는 것이 더욱 중요합니다.
스테이블코인 도미넌스는 리스크 선호 또는 회피 경향을 반영합니다.
비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 도미넌스는 시장 자금이 주요 자산으로 집중되는 현상을 나타냅니다.
이 데이터를 종합적으로 분석함으로써 시장 참여자들의 심리를 읽고, 트레이딩 성공의 기반을 다질 수 있습니다. 하지만 이러한 다양한 데이터를 단순히 확인하는 것만으로는 시장의 큰 흐름을 직관적으로 이해하기 어렵습니다.
MDI(Multiple Dominance Index)란?
이러한 배경 속에서 저희 팀은 MDI 지표를 개발했습니다. MDI는 스테이블코인, 비트코인, 이더리움, 그리고 50여 개의 주요 알트코인(SOL, XRP, ADA, DOGE, TRX 등)의 도미넌스 데이터를 분석하여, 시장의 추세와 변곡점을 효과적으로 도출하는 데 중점을 둔 지표입니다.
특히, 개별 알트코인 분석 기능을 추가하여 특정 코인에 대한 깊이 있는 분석과 전략적 트레이딩이 가능하도록 설계되었습니다. 시장의 전반적인 흐름을 포착하는 것은 물론, 특정 알트코인 시장의 미세한 움직임까지 감지할 수 있도록 만들어봤습니다.
스테이블코인 Vs. 알트코인 도미넌스 (라인 차트)
1. Long(매수) 신호: 스테이블코인(USDT + USDC) 도미넌스가 고점을 형성한 후 하락하기 시작하고, 동시에 알트코인 도미넌스가 과매도 구간에 진입한 뒤 상승하기 시작할 때, 시장은 리스크 선호 심리가 증가하고 있음을 보여줍니다.
2. Short(매도) 신호: 반대로, 스테이블코인(USDT + USDC) 도미넌스가 저점을 형성한 후 상승하기 시작하고, 알트코인 도미넌스가 과매수 구간에 진입한 뒤 하락하기 시작할 때, 시장은 리스크 회피 심리가 증가하고 있음을 나타냅니다.
전체 코인 시가총액 Vs. 비트코인 + 이더리움 시가총액 (히스토그램)
1. Long(매수) 시그널: 전체 코인 시가총액이 상승하고 비트&이더의 시가총액이 하락할 경우, 이는 자금이 비트&이더에서 알트코인으로 유입되고 있음을 나타냅니다.
2. Short(매도) 시그널: 반대로 전체 코인시가총액이 하락하고 비트&이더의 시가총액이 상승하면, 이는 자금이 알트코인에서 안전 자산인 비트&이더로 이동하고 있음을 보여줍니다.
히스토그램 기준치 조정
MDI는 사용자의 트레이딩 성향과 매매하는 종목의 특성에 따라 히스토그램의 민감도를 조정할 수 있습니다. 참고로 히스토그램은 전체 크립토 시장 시가총액과 비트&이더 시가총액 간의 관계를 나타내며, 자금 흐름의 방향성을 시각화합니다.
보수적 (65/35): 엄격한 기준을 통해 신호 발생 빈도를 낮추지만, 높은 신뢰도를 제공합니다. 자금 흐름이 명확하게 드러날 때만 신호가 발생합니다.
중도적 (60/40): 신호의 빈도와 신뢰도 사이의 균형을 유지하며, 적당한 수의 신호를 제공합니다.
공격적 (55/45): 완화된 기준으로 더 많은 신호를 발생시켜, 사용자가 보다 활발히 시장 변동에 대응할 수 있도록 돕습니다. 단, 신호의 신뢰도는 상대적으로 낮아질 수 있습니다.
주요 시각화 요소
본 지표는 다음과 같은 시각적 요소를 통해 데이터를 직관적으로 전달합니다:
흰색 선: 스테이블코인 도미넌스 (USDT + USDC)
오렌지 선: 설정된 알트코인 종목 또는 알트코인 통합 지표(TOP10~100)
배경색 중첩 시그널: 중첩도(Confluence Level)를 보다 쉽게 확인할 수 있게 배경색을 넣었습니다.
초록색 신호 (Long): 스테이블코인 도미넌스가 고점을 형성하고 알트코인 도미넌스가 저점을 형성한 경우, 그리고 히스토그램(전체 코인 시총 vs. 비트+이더 시가총액)값이 설정된 기준을 초과했을 때, 시장이 위험 자산으로 전환되는 신호를 나타냅니다.
빨간색 신호 (Short): 스테이블코인 도미넌스가 저점을 형성하고 알트코인 도미넌스가 고점을 형성한 경우, 그리고 히스토그램(전체 코인 시총 vs. 비트+이더 시가총액)값이 설정된 기준 이하로 떨어졌을 때, 시장이 안전 자산으로 자금이 이동하고 있음을 나타냅니다.
결론
이번에도 강조드리지만, 이 시장에서 100% 확실한 것은 없습니다. MDI(Multiple Dominance Index) 지표 역시 다양한 신호가 겹치는 상황이나 구간, 즉 중첩 레벨(Confluence Level)을 참고하여 신중한 매매 결정을 내릴 때 참고하는 도구일 뿐입니다. 다양한 요소를 조합하고 자신만의 전략을 구축하여, 빠르게 변화하는 크립토 시장에서 일확천금이 아닌 안정적이고 꾸준한 수익을 추구하길 권장 드립니다.
* 참고 사항: 사용자와 독자들이 신호를 더 쉽게 이해할 수 있도록, 퍼블리시 차트에 초록색과 빨간색 삼각형을 별도로 추가했습니다. 본 지표 자체는 이 삼각형들을 따로 그려주지 않습니다.
MDI 4.0.3 업데이트 공지
• 별도의 설정 없이 차트에 표시된 알트코인의 도미넌스가 자동 반영
• 도미넌스 차트를 지원하지 않는 종목 선택 시, 알트코인 통합 TOP100 도미넌스 표시
Hello traders from all around the world!
Cryptocurrency trading often relies on conventional technical analysis tools derived from price charts to gauge momentum and potential trends. However, in today’s highly complex and data-driven markets, such methods might fall short in offering a comprehensive view of market dynamics. The MDI, which we are excited to introduce, steps beyond these traditional approaches by delivering insightful market perspectives rooted in dominance metrics, empowering traders to uncover hidden opportunities and make informed decisions for altcoin trading.
Understanding Crypto Dominance
Dominance metrics represent the market share held by key players like Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), stablecoins, and other altcoins. Historically, Bitcoin dominance fluctuates between 50–60%, while Ethereum accounts for 10–15%. Individual altcoins exhibit varying levels of market influence, with some, like SOL, XRP, BNB, and DOGE, playing significant roles in shaping broader market trends. Additionally, stablecoins like Tether (USDT) and USDC have become indispensable for interpreting market sentiment, reflecting investor preferences for liquidity or risk aversion.
By analyzing the interplay between these metrics, MDI allows traders to identify potential reversals or continuations in market trends, equipping them with actionable insights to navigate the fast-evolving crypto landscape.
Simplifying Complexity: A Holistic View
The MDI goes beyond static dominance figures to provide a dynamic view of the market. It enables traders to monitor both the broader altcoin market (TOP10–100) and individual altcoins, with approximately 30 top altcoin options available, including SOL, XRP, ADA, DOGE, TRX, and many more. This granular approach helps traders track sectoral strength, identify critical turning points, and align their strategies with emerging trends.
To further enhance its utility, MDI normalizes and transforms these dominance metrics into RSI (Relative Strength Index) values. By applying RSI calculations, the indicator identifies overbought and oversold conditions within the dominance metrics, offering traders actionable insights into potential reversals or continuations in market trends.
Why RSI?
The decision to use RSI stems from its proven effectiveness in simplifying complex data into intuitive signals. Traditional dominance metrics can be challenging to interpret, as raw figures often lack context. RSI provides a standardized range (0–100) that highlights relative strength or weakness, making it easier for traders to identify extreme conditions. This approach ensures that dominance trends are not just observed but also quantified in a way that directly supports decision-making.
By normalizing and visualizing these metrics with RSI, MDI simplifies the complexity of market dynamics and offers traders a clear perspective on capital flows within the crypto ecosystem, enabling them to make informed and confident trading decisions.
Strategic Insights with MDI
This indicator is a cutting-edge tool designed to highlight critical turning points in the cryptocurrency market. By combining dominance metrics with advanced analytics, MDI provides traders with clear signals for identifying potential entry and exit points.
1. Stablecoin Dynamics and Altcoin Signals (Plots)
Long (Buy) Opportunities:
When stablecoin dominance (USDT + USDC) peaks and begins to decline, while altcoin dominance enters oversold territory and starts to rise, MDI generates a Long signal. This suggests a shift in market sentiment toward risk-taking and highlights potential buying opportunities
Short (Sell) Opportunities:
When stablecoin dominance troughs and begins to rise, while altcoin dominance becomes overbought and starts to decline, MDI generates a Short signal. This indicates increasing risk aversion and potential market correcions.
2. Total Crypto Market and Major Sectoral Shifts (Histogram)
Long (Buy) Opportunities: A rising total cryptocurrency market cap, combined with a falling BTC & ETH market cap, signals a flow of capital away from BTC & ETH into altcoins. This setup highlights a strong buy opportunity for altcoins, as market participants diversify into broader crypto sectors.
Short (Sell) Opportunities: A falling total cryptocurrency market cap, alongside a rising BTC & ETH market cap, suggests a flight to safety. This trend indicates that investors are reallocating funds into BTC & ETH, resulting in a sell signal for altcoins.
Histogram Thresholds for Confluence-Based Signals
The Spread (Histogram) in the MDI represents the relationship between total cryptocurrency market capitalization and the combined market capitalization of BTC and ETH. This histogram helps visualize critical shifts in market dynamics, highlighting whether capital is flowing into altcoins or consolidating into BTC and ETH.
To cater to different trading styles and risk tolerances, the MDI allows traders to adjust the sensitivity of Long and Short signals by selecting one of three risk profiles, each of which sets specific thresholds for the histogram:
Conservative (65/35 threshold): This profile is ideal for cautious traders seeking high-confluence signals. It uses stricter conditions, meaning the histogram must exhibit a more pronounced divergence between total crypto market cap and BTC & ETH market cap. As a result, fewer signals are generated, but they tend to be highly reliable.
Neutral (60/40 threshold): A balanced approach for traders who seek a moderate frequency of signals. This profile offers a good mix of reliability and opportunity, requiring the histogram to show a noticeable, but less extreme, divergence compared to the conservative setting.
Aggressive (55/45 threshold): Designed for traders who prefer more frequent signals and are comfortable acting on moderate confluence levels. This profile relaxes the threshold, allowing signals to trigger with smaller divergences in the histogram. While it generates more signals, they may carry slightly higher risk.
This flexibility in threshold settings ensures that traders can tailor the indicator to suit their specific strategies and market conditions. Whether prioritizing reliability or seeking to capitalize on more frequent opportunities, the MDI’s adjustable histogram thresholds provide the control needed to adapt to various market environments.
Visualized Insights for Clear Decision-Making
MDI transforms complex data into intuitive visualizations to support effective decision-making:
White Line: Represents combined stablecoin dominance (USDT + USDC), indicating risk-on vs. risk-off sentiment.
Orange Line: Tracks the selected altcoin or broader altcoin index (TOP10–100).
Background Highlights:
Green Background: Indicates Long signals when stablecoin dominance peaks, altcoin dominance troughs, and the spread surpasses the set threshold.
Red Background: Indicates Short signals when stablecoin dominance troughs, altcoin dominance peaks, and the spread falls below the set threshold.
A New Standard for Crypto Analysis
With these features, the MDI equips traders with the tools to:
Monitor Capital Flows: Track dominance shifts between stablecoins, BTC/ETH, and individual altcoins.
Identify Confluence Zones: Spot high-probability setups where multiple signals align.
Adapt to Market Dynamics: Adjust settings for different trading styles, from scalping to long-term positioning.
By leveraging MDI, traders gain a data-driven edge to navigate the complex crypto market with confidence.
Conclusion The MDI is a powerful ally for traders navigating the volatile crypto landscape. Its ability to distill complex dominance dynamics into actionable insights makes it an indispensable tool for altcoin traders. Whether you're looking to capture market shifts or refine your entries and exits, this indicator offers the clarity you need.
MDI 4.0.3 Release Note
• The dominance of the selected altcoin is automatically applied to the chart without needing any manual setup.
• If a dominance chart is not available for the selected altcoin, the dominance of the TOP 100 altcoins combined is displayed.
본 지표 사용 권한을 원하시면 로 문의 바랍니다.
* Please note: To provide traders with clearer insights, green and red triangles have been added to the chart to highlight areas where green or red background signals occur. These triangles serve as a visual aid, allowing users to better understand how the market behaved during these signals and how the indicator’s logic aligns with price movements. To access the indicator or for any questions, please reach through this link.
